资产负债表 |
单位:万元 | 2020-09-30 | 2020-09-22 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 446.83 | 61.61 | 76.79 | 225.39 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.08 | 0.00 | 8.13 | 57.50 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.15 | 0.15 | 0.64 | 1.27 |
清算备付金 | 5.96 | 5.96 | 0.00 | 69.57 |
应收股票清算款 | 0.00 | 386.40 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 453.01 | 454.11 | 536.91 | 3,869.63 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 0.00 | 0.08 | 0.14 | 3.10 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 1.03 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 |
其他应付款项 | 1.50 | 2.43 | 1.89 | 3.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 134.55 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.16 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1.50 | 2.57 | 3.73 | 145.25 |
基金单位总额 | 451.69 | 451.79 | 532.86 | 3,738.54 |
未分配净收益 | -0.18 | -0.26 | 0.31 | -14.16 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 451.51 | 451.54 | 533.18 | 3,724.38 |
负债及持有人权益合计 | 453.01 | 454.11 | 536.91 | 3,869.63 |