行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

人保鑫享短债债券C(007634)

2020-09-25     0.99830.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款76.79225.39
  应收股利0.000.00
  利息合计8.1357.50
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.641.27
  清算备付金0.0069.57
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.60
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值536.913,869.63
负债
  应付基金管理费0.143.10
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.051.03
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.91
  其他应付款项1.893.00
  应付利息0.000.00
  应付赎回款1.60134.55
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.001.16
  预提费用0.000.00
  负债总额3.73145.25
  基金单位总额532.863,738.54
  未分配净收益0.31-14.16
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值533.183,724.38
  负债及持有人权益合计536.913,869.63