0.0177% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | -0.54 | 0.00 | 2,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 29.43 | 2,336.01 | 2.57 | 9.53 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317.99 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.91 | 0.99 | 0.22 | 3.73 |
| 清算备付金 | 20.42 | 25.87 | 31.31 | 49.87 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,801.08 | 30.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,000.02 | 1,000.03 | 11.47 | 1.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 12,219.78 | 15,391.97 | 12,308.83 | 20,845.80 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2.42 | 2.69 | 2.81 | 4.22 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.81 | 0.90 | 0.94 | 1.41 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,470.46 | 2,592.38 | 992.08 | 580.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 20.30 | 0.00 | 0.00 | 0.35 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 |
| 其他应付款项 | 8.28 | 15.28 | 7.97 | 14.80 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.26 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.66 | 30.47 | 0.10 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.26 | 0.42 | 1.14 | 1.57 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,502.97 | 2,612.83 | 1,035.59 | 604.32 |
| 基金单位总额 | 8,664.90 | 11,585.32 | 10,274.00 | 18,769.48 |
| 未分配净收益 | 1,051.91 | 1,193.82 | 999.24 | 1,472.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 9,716.81 | 12,779.14 | 11,273.24 | 20,241.48 |
| 负债及持有人权益合计 | 12,219.78 | 15,391.97 | 12,308.83 | 20,845.80 |