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银河天盈中短债债券A(007635)

2021-10-19     1.07210.0093%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,690.001,800.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款37.52461.98202.827.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计406.671,125.921,748.711,284.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.830.680.614.39
  清算备付金113.84222.33517.27565.47
  应收股票清算款20.000.00100.000.00
  新股申购款204.7216.95471.120.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,963.5293,833.0889,567.39103,546.93
负债
  应付基金管理费6.3315.5319.5420.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.115.186.516.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款520.000.009,594.5024,099.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00130.532.25
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.310.870.861.61
  其他应付款项8.8316.907.964.00
  应付利息0.070.000.78-0.08
  应付赎回款57.2419.491,067.310.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.416.039.9010.70
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额598.1768.2010,840.5224,148.82
  基金单位总额22,033.5190,007.6476,508.3478,826.06
  未分配净收益1,331.833,757.252,218.53572.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,365.3493,764.8978,726.8779,398.11
  负债及持有人权益合计23,963.5293,833.0889,567.39103,546.93