资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 660.65 | 0.00 | -0.54 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 75.02 | 29.43 | 2,336.01 | 2.57 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.69 | 0.91 | 0.99 | 0.22 |
清算备付金 | 9.77 | 20.42 | 25.87 | 31.31 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,801.08 | 30.00 |
新股申购款 | 0.55 | 1,000.02 | 1,000.03 | 11.47 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 8,738.05 | 12,219.78 | 15,391.97 | 12,308.83 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 2.16 | 2.42 | 2.69 | 2.81 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.72 | 0.81 | 0.90 | 0.94 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 2,470.46 | 2,592.38 | 992.08 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 20.30 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 15.08 | 8.28 | 15.28 | 7.97 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 6.13 | 0.00 | 0.66 | 30.47 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.32 | 0.26 | 0.42 | 1.14 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 24.55 | 2,502.97 | 2,612.83 | 1,035.59 |
基金单位总额 | 7,676.68 | 8,664.90 | 11,585.32 | 10,274.00 |
未分配净收益 | 1,036.82 | 1,051.91 | 1,193.82 | 999.24 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 8,713.50 | 9,716.81 | 12,779.14 | 11,273.24 |
负债及持有人权益合计 | 8,738.05 | 12,219.78 | 15,391.97 | 12,308.83 |