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银河天盈中短债C(007636)

2024-05-20     1.14400.0262%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本660.650.00-0.540.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款75.0229.432,336.012.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.690.910.990.22
  清算备付金9.7720.4225.8731.31
  应收股票清算款0.000.001,801.0830.00
  新股申购款0.551,000.021,000.0311.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,738.0512,219.7815,391.9712,308.83
负债
  应付基金管理费2.162.422.692.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.720.810.900.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.002,470.462,592.38992.08
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0020.300.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项15.088.2815.287.97
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.130.000.6630.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.320.260.421.14
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额24.552,502.972,612.831,035.59
  基金单位总额7,676.688,664.9011,585.3210,274.00
  未分配净收益1,036.821,051.911,193.82999.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,713.509,716.8112,779.1411,273.24
  负债及持有人权益合计8,738.0512,219.7815,391.9712,308.83