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汇添富3年封闭竞争优势混合(007639)

2022-08-05     1.20150.8477%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0045,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款35,470.8847,191.8848,963.858,773.84
  应收股利0.0055.370.0016.49
  利息合计4.325.685.572.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金47.5857.0843.5342.79
  清算备付金332.8069.57137.30104.62
  应收股票清算款0.00319.970.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值159,817.65151,038.27155,650.75138,187.24
负债
  应付基金管理费200.72186.13189.80160.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费33.4531.0231.6326.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款483.021,161.990.015,217.67
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金145.35116.4794.72107.23
  其他应付款项21.0010.4121.0010.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额883.541,506.03337.165,522.03
  基金单位总额115,397.69115,397.69115,397.69115,397.69
  未分配净收益43,536.4234,134.5539,915.9017,267.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值158,934.11149,532.24155,313.59132,665.21
  负债及持有人权益合计159,817.65151,038.27155,650.75138,187.24