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汇添富竞争优势灵活配置混合(007639)

2024-03-28     0.99731.0640%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16,443.9219,978.8743,258.1835,470.88
  应收股利5.540.000.000.00
  利息合计0.000.000.004.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.1639.5622.7047.58
  清算备付金51.4087.8492.09332.80
  应收股票清算款0.000.003,337.490.00
  新股申购款1.330.320.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值43,852.4060,781.29140,812.35159,817.65
负债
  应付基金管理费53.3877.39167.85200.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.9012.9027.9833.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款491.79371.021,112.26483.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00145.35
  其他应付款项49.3768.7384.7221.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款18.02177.130.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额621.45707.181,392.81883.54
  基金单位总额38,974.5151,076.19115,397.69115,397.69
  未分配净收益4,256.448,997.9124,021.8543,536.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值43,230.9560,074.10139,419.54158,934.11
  负债及持有人权益合计43,852.4060,781.29140,812.35159,817.65