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长盛稳益6个月债券C(007654)

2021-07-09     1.01020.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本990.0050.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款81.91226.4465.562,219.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计92.1519.70277.692,176.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.460.000.311.03
  清算备付金0.000.0018.2313.67
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.00172.350.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项5,000.80593.6813,517.1195,116.28
  基金资产总值6,165.321,062.1813,878.9099,527.25
负债
  应付基金管理费0.760.001.5212.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.250.000.514.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.001,504.990.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00183.380.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.030.020.381.65
  其他应付款项3.3812.5810.854.90
  应付利息0.000.000.190.00
  应付赎回款0.009.650.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.510.001.059.29
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5.57205.641,521.0543.89
  基金单位总额6,112.46856.3512,135.9798,719.46
  未分配净收益47.300.18221.88763.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,159.75856.5312,357.8599,483.36
  负债及持有人权益合计6,165.321,062.1813,878.9099,527.25