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东方红中证竞争力指数A(007657)

2021-12-03     1.43821.0824%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,405.247,809.748,811.824,857.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.911.22110.66312.84
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金175.21327.42291.49652.56
  清算备付金730.03991.261,439.521,966.60
  应收股票清算款176.05614.471,404.091,990.22
  新股申购款32.2585.90136.75637.38
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值105,625.89134,554.06170,085.32350,491.43
负债
  应付基金管理费43.6455.7971.88150.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.365.587.1915.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金78.2096.29170.54277.74
  其他应付款项21.1422.5226.4720.70
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款551.591,114.563,911.165,325.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.005.981.400.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额703.781,306.924,196.455,802.34
  基金单位总额69,364.5790,604.56142,652.32315,031.25
  未分配净收益35,557.5442,642.5823,236.5429,657.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值104,922.11133,247.14165,888.87344,689.10
  负债及持有人权益合计105,625.89134,554.06170,085.32350,491.43