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东方红中证竞争力指数A(007657)

2020-10-29     1.36451.0816%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款8,811.824,857.91
  应收股利0.000.00
  利息合计110.66312.84
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金291.49652.56
  清算备付金1,439.521,966.60
  应收股票清算款1,404.091,990.22
  新股申购款136.75637.38
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值170,085.32350,491.43
负债
  应付基金管理费71.88150.06
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费7.1915.01
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金170.54277.74
  其他应付款项26.4720.70
  应付利息0.000.00
  应付赎回款3,911.165,325.51
  应付赎回费0.000.00
  未交税金1.400.00
  预提费用0.000.00
  负债总额4,196.455,802.34
  基金单位总额142,652.32315,031.25
  未分配净收益23,236.5429,657.84
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值165,888.87344,689.10
  负债及持有人权益合计170,085.32350,491.43