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平安安享灵活配置混合C(007663)

2024-10-15     1.3499-2.6959%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本500.700.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款121.19111.46828.49562.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.743.127.7516.66
  清算备付金70.383.67103.7468.13
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.082.720.200.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,356.532,137.5611,487.7819,867.76
负债
  应付基金管理费0.980.795.429.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.160.130.901.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00104.530.002,000.32
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.2032.28183.330.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项3.426.6837.5641.27
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.931.891.451,510.36
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金420.91420.91421.30421.90
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额429.67567.26650.743,985.45
  基金单位总额1,619.051,329.139,329.6913,295.36
  未分配净收益307.81241.161,507.352,586.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,926.851,570.2910,837.0415,882.30
  负债及持有人权益合计2,356.532,137.5611,487.7819,867.76