资产负债表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 500.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 121.19 | 111.46 | 828.49 | 562.56 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.74 | 3.12 | 7.75 | 16.66 |
清算备付金 | 70.38 | 3.67 | 103.74 | 68.13 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.08 | 2.72 | 0.20 | 0.25 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 2,356.53 | 2,137.56 | 11,487.78 | 19,867.76 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 0.98 | 0.79 | 5.42 | 9.23 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.16 | 0.13 | 0.90 | 1.54 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 104.53 | 0.00 | 2,000.32 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1.20 | 32.28 | 183.33 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 3.42 | 6.68 | 37.56 | 41.27 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 2.93 | 1.89 | 1.45 | 1,510.36 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 420.91 | 420.91 | 421.30 | 421.90 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 429.67 | 567.26 | 650.74 | 3,985.45 |
基金单位总额 | 1,619.05 | 1,329.13 | 9,329.69 | 13,295.36 |
未分配净收益 | 307.81 | 241.16 | 1,507.35 | 2,586.95 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,926.85 | 1,570.29 | 10,837.04 | 15,882.30 |
负债及持有人权益合计 | 2,356.53 | 2,137.56 | 11,487.78 | 19,867.76 |