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永赢创业板C(007665)

2024-12-06     1.24321.9434%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,959.943,729.801,535.381,637.06
  应收股利0.920.000.310.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.6514.287.804.36
  清算备付金20.67323.6857.1919.59
  应收股票清算款0.000.0032.6118.72
  新股申购款123.79368.61215.30107.81
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.981.721.110.00
  基金资产总值68,558.1384,650.6543,652.8431,736.03
负债
  应付基金管理费8.6913.475.423.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.904.491.811.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款97.85552.170.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项33.15113.0234.2729.85
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款113.47496.03258.11186.27
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.290.270.130.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额258.401,182.30302.00222.73
  基金单位总额73,169.3680,947.0729,944.3820,761.65
  未分配净收益-4,869.632,521.2813,406.4610,751.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值68,299.7383,468.3543,350.8431,513.29
  负债及持有人权益合计68,558.1384,650.6543,652.8431,736.03