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太平睿盈混合C(007669)

2022-08-12     1.0752-0.3152%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款623.68473.31654.54481.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,000.19835.66797.17583.54
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.594.349.544.87
  清算备付金458.85398.21113.6987.21
  应收股票清算款1,048.781,490.841,769.38160.94
  新股申购款53.366.3810.940.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值107,740.6687,266.4781,003.4055,444.63
负债
  应付基金管理费43.8733.7929.4719.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.6211.269.826.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款19,437.4016,474.7020,217.6514,330.63
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,031.971,571.272,115.240.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金37.869.6210.6910.89
  其他应付款项28.0426.9318.008.95
  应付利息19.293.853.717.67
  应付赎回款162.437.904.050.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.753.233.672.28
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20,792.2918,153.5522,420.8414,392.47
  基金单位总额76,220.0759,840.0349,512.5037,592.81
  未分配净收益10,728.319,272.899,070.063,459.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值86,948.3769,112.9258,582.5641,052.16
  负债及持有人权益合计107,740.6687,266.4781,003.4055,444.63