-0.3152% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 623.68 | 473.31 | 654.54 | 481.06 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,000.19 | 835.66 | 797.17 | 583.54 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.59 | 4.34 | 9.54 | 4.87 |
| 清算备付金 | 458.85 | 398.21 | 113.69 | 87.21 |
| 应收股票清算款 | 1,048.78 | 1,490.84 | 1,769.38 | 160.94 |
| 新股申购款 | 53.36 | 6.38 | 10.94 | 0.20 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 107,740.66 | 87,266.47 | 81,003.40 | 55,444.63 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 43.87 | 33.79 | 29.47 | 19.65 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 14.62 | 11.26 | 9.82 | 6.55 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 19,437.40 | 16,474.70 | 20,217.65 | 14,330.63 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,031.97 | 1,571.27 | 2,115.24 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 37.86 | 9.62 | 10.69 | 10.89 |
| 其他应付款项 | 28.04 | 26.93 | 18.00 | 8.95 |
| 应付利息 | 19.29 | 3.85 | 3.71 | 7.67 |
| 应付赎回款 | 162.43 | 7.90 | 4.05 | 0.51 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.75 | 3.23 | 3.67 | 2.28 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 20,792.29 | 18,153.55 | 22,420.84 | 14,392.47 |
| 基金单位总额 | 76,220.07 | 59,840.03 | 49,512.50 | 37,592.81 |
| 未分配净收益 | 10,728.31 | 9,272.89 | 9,070.06 | 3,459.35 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 86,948.37 | 69,112.92 | 58,582.56 | 41,052.16 |
| 负债及持有人权益合计 | 107,740.66 | 87,266.47 | 81,003.40 | 55,444.63 |