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嘉实商业银行精选债券A(007670)

2025-07-18     1.0647-0.0282%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款28.6428.67103.8262.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款8.370.010.200.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值240,014.1941,404.7741,308.3752,289.03
负债
  应付基金管理费11.266.216.4114.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.251.241.282.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款38,904.5111,002.8810,904.177,101.62
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项18.9910.5419.1511.84
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.020.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额38,938.0311,020.8610,931.017,131.24
  基金单位总额188,238.4829,100.8429,048.6543,588.18
  未分配净收益12,837.681,283.071,328.711,569.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值201,076.1630,383.9130,377.3645,157.79
  负债及持有人权益合计240,014.1941,404.7741,308.3752,289.03