-0.6635% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-07-29 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 809.14 | 243.07 | 1,205.44 | 501.60 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.04 | 0.11 | 0.05 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.60 | 1.35 | 3.19 | 7.41 |
| 清算备付金 | 4.67 | 19.04 | 15.40 | 13.42 |
| 应收股票清算款 | 1,388.13 | 28.97 | 0.00 | 177.63 |
| 新股申购款 | 2.42 | 3.06 | 2.32 | 0.37 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,286.70 | 4,353.67 | 6,007.89 | 8,734.82 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.66 | 5.71 | 7.20 | 11.03 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.61 | 0.95 | 1.20 | 1.84 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 5.31 | 71.93 | 44.65 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 10.90 | 13.18 | 10.10 |
| 其他应付款项 | 8.49 | 18.90 | 9.81 | 19.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 343.53 | 5.43 | 74.48 | 53.92 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 356.36 | 47.28 | 177.88 | 140.57 |
| 基金单位总额 | 1,871.40 | 3,290.95 | 3,928.15 | 5,483.69 |
| 未分配净收益 | 58.93 | 1,015.44 | 1,901.86 | 3,110.55 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,930.33 | 4,306.39 | 5,830.01 | 8,594.24 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,286.70 | 4,353.67 | 6,007.89 | 8,734.82 |