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泰达宏利品牌升级混合C(007679)

2020-09-30     1.3183-0.1742%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.0038,574.01
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款1,806.9734,069.88
  应收股利0.000.00
  利息合计0.1917.88
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金16.025.43
  清算备付金0.051,330.98
  应收股票清算款222.170.00
  新股申购款13.020.26
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值18,533.18114,491.84
负债
  应付基金管理费26.72140.82
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费4.4523.47
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款3.224,130.15
  应付配股款0.000.00
  应付佣金29.5236.64
  其他应付款项10.6714.87
  应付利息0.000.00
  应付赎回款311.14349.08
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额385.764,695.21
  基金单位总额14,919.79108,418.20
  未分配净收益3,227.631,378.44
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值18,147.42109,796.64
  负债及持有人权益合计18,533.18114,491.84