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华商转债精选债券A(007683)

2022-08-16     1.15520.0520%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款272.17195.06220.75
  应收股利0.000.000.00
  利息合计14.9718.3546.13
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金7.453.588.61
  清算备付金100.14180.08120.77
  应收股票清算款36.1449.30956.86
  新股申购款13.041.460.83
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值6,498.535,617.5813,911.14
负债
  应付基金管理费3.162.346.02
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.050.782.01
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款330.001,200.001,700.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.04751.73
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.320.000.20
  其他应付款项14.949.909.87
  应付利息-0.100.000.00
  应付赎回款27.26117.06103.09
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.090.080.13
  预提费用0.000.000.00
  负债总额377.521,330.672,574.16
  基金单位总额5,219.724,169.6811,529.03
  未分配净收益901.30117.23-192.05
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值6,121.024,286.9111,336.98
  负债及持有人权益合计6,498.535,617.5813,911.14