0.0520% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 272.17 | 195.06 | 220.75 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 14.97 | 18.35 | 46.13 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.45 | 3.58 | 8.61 |
| 清算备付金 | 100.14 | 180.08 | 120.77 |
| 应收股票清算款 | 36.14 | 49.30 | 956.86 |
| 新股申购款 | 13.04 | 1.46 | 0.83 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,498.53 | 5,617.58 | 13,911.14 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 3.16 | 2.34 | 6.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.05 | 0.78 | 2.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 330.00 | 1,200.00 | 1,700.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.04 | 751.73 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.32 | 0.00 | 0.20 |
| 其他应付款项 | 14.94 | 9.90 | 9.87 |
| 应付利息 | -0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 27.26 | 117.06 | 103.09 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.09 | 0.08 | 0.13 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 377.52 | 1,330.67 | 2,574.16 |
| 基金单位总额 | 5,219.72 | 4,169.68 | 11,529.03 |
| 未分配净收益 | 901.30 | 117.23 | -192.05 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,121.02 | 4,286.91 | 11,336.98 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,498.53 | 5,617.58 | 13,911.14 |