资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 549.88 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 506.64 | 161.66 | 171.77 | 262.69 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.14 | 4.12 | 5.55 | 6.57 |
清算备付金 | 24.29 | 45.56 | 103.44 | 168.88 |
应收股票清算款 | 782.25 | 9.97 | 135.52 | 0.00 |
新股申购款 | 0.69 | 0.13 | 2.13 | 7.35 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 4,382.05 | 5,223.06 | 6,950.81 | 6,668.87 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 1.86 | 2.27 | 3.72 | 3.09 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.62 | 0.76 | 1.24 | 1.03 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 239.92 | 69.98 | 0.00 | 700.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 807.16 | 0.00 | 139.76 | 0.10 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 4.93 | 7.87 | 14.93 | 13.90 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 2.56 | 3.21 | 2.26 | 65.92 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 0.08 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,057.60 | 84.76 | 163.28 | 784.81 |
基金单位总额 | 2,935.25 | 4,563.11 | 6,123.56 | 5,105.43 |
未分配净收益 | 389.20 | 575.20 | 663.97 | 778.63 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 3,324.45 | 5,138.30 | 6,787.53 | 5,884.06 |
负债及持有人权益合计 | 4,382.05 | 5,223.06 | 6,950.81 | 6,668.87 |