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华商电子行业量化股票发起式(007685)

2022-01-21     1.8130-1.9258%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,638.432,733.258,163.583,900.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.310.351.401.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.4014.2943.0111.20
  清算备付金67.2140.37114.39121.79
  应收股票清算款49.22416.170.000.00
  新股申购款285.7380.31494.84135.79
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值29,896.6237,049.7870,399.7538,531.22
负债
  应付基金管理费29.5837.9168.4856.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.936.3211.419.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001.500.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金46.9333.0282.7845.04
  其他应付款项10.5719.3316.527.94
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款721.93702.453,290.00823.85
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额813.93799.033,470.68942.65
  基金单位总额15,333.1921,917.8045,874.4134,531.17
  未分配净收益13,749.4914,332.9521,054.663,057.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值29,082.6936,250.7566,929.0737,588.57
  负债及持有人权益合计29,896.6237,049.7870,399.7538,531.22