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国投瑞银新能源混合A(007689)

2022-01-17     2.9763-0.4848%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款4,866.126,545.282,212.34
  应收股利0.000.004.83
  利息合计0.540.900.65
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金20.0184.2219.42
  清算备付金115.63253.6449.55
  应收股票清算款33.2365.731,156.27
  新股申购款682.891,015.031,163.80
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值81,596.6392,062.0541,461.63
负债
  应付基金管理费100.4396.9749.98
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费16.7416.168.33
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00475.610.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金56.1355.9434.60
  其他应付款项11.7720.8714.26
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款2,140.031,494.662,271.13
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额2,336.672,170.802,383.03
  基金单位总额31,854.4843,088.3027,266.81
  未分配净收益47,405.4846,802.9411,811.79
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值79,259.9689,891.2539,078.61
  负债及持有人权益合计81,596.6392,062.0541,461.63