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永赢泽利一年债券(007691)

2022-01-19     1.04670.1244%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款63.8454.80
  应收股利0.000.00
  利息合计576.06501.73
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金2.465.74
  清算备付金542.54532.14
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值29,808.2740,404.65
负债
  应付基金管理费5.825.84
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费1.941.95
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款6,100.0017,272.95
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.411.21
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.571.06
  其他应付款项8.1816.50
  应付利息0.597.33
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金3.293.70
  预提费用0.000.00
  负债总额6,120.8117,310.54
  基金单位总额23,000.7323,000.73
  未分配净收益686.7393.38
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值23,687.4623,094.11
  负债及持有人权益合计29,808.2740,404.65