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中金衡益债券A(007697)

2021-09-30     1.07160.0560%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-09-302021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00360.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款58.6551.9712.87308.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计10.15118.2158.1586.71
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.410.420.673.85
  清算备付金3.880.728.1067.45
  应收股票清算款370.77150.09133.647.87
  新股申购款4.050.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,548.255,232.924,034.357,921.55
负债
  应付基金管理费0.851.782.184.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.260.550.671.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00140.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.003.09
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.300.661.363.68
  其他应付款项2.622.6418.409.60
  应付利息0.000.00-0.010.00
  应付赎回款185.720.00140.46118.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额189.775.81303.11140.99
  基金单位总额1,268.224,872.973,427.027,476.75
  未分配净收益90.26354.13304.22303.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,358.485,227.103,731.247,780.57
  负债及持有人权益合计1,548.255,232.924,034.357,921.55