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建信荣禧一年定期开放债券(007699)

2021-11-26     1.03160.0873%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本108,579.01566,981.953,000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款256,175.47256,158.00172.76
  应收股利0.000.000.00
  利息合计30,900.956,558.641,525.15
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金6,400.620.00500.33
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项1,322,276.261,101,708.8165,261.74
  基金资产总值1,724,332.311,931,407.4070,459.98
负债
  应付基金管理费172.3062.717.78
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费57.4320.902.59
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款325,014.71549,744.167,177.98
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金8.309.642.41
  其他应付款项17.3219.9010.35
  应付利息40.8392.660.46
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额325,310.89549,949.977,201.57
  基金单位总额1,372,131.301,372,131.3062,707.26
  未分配净收益26,890.139,326.13551.15
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值1,399,021.421,381,457.4363,258.41
  负债及持有人权益合计1,724,332.311,931,407.4070,459.98