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建信荣禧一年定期开放债券(007699)

2024-05-24     1.00950.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本769,528.650.00314,912.1027,194.11
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款343.51320,247.14316,300.99203,338.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.0024,175.790.00
  新股申购款0.000.00162.750.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值804,884.101,124,849.22915,448.31935,202.95
负债
  应付基金管理费102.3299.6288.8684.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费34.1133.2129.6228.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00315,900.7191,147.84250,971.55
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0024,000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项35.8034.1736.2436.54
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额172.23316,067.70115,302.57251,120.44
  基金单位总额799,739.35799,739.35799,756.66675,919.33
  未分配净收益4,972.529,042.17389.078,163.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值804,711.87808,781.52800,145.74684,082.51
  负债及持有人权益合计804,884.101,124,849.22915,448.31935,202.95