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万家鑫盛纯债债券A(007703)

2022-09-30     1.04740.0095%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款142.1477.83192.03255.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.004,823.005,068.476,259.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.690.000.000.83
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值330,306.56301,152.93306,360.14398,164.15
负债
  应付基金管理费63.8464.8880.0888.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.2821.6326.6929.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款71,020.0345,970.3955,922.9846,639.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.004.733.622.46
  其他应付款项27.2016.5020.9321.50
  应付利息0.008.1116.1911.08
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金14.7910.5720.8918.48
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额71,147.1346,096.8256,091.3746,812.11
  基金单位总额249,553.35249,553.00249,553.02346,927.86
  未分配净收益9,606.085,503.11715.744,424.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值259,159.43255,056.11250,268.77351,352.04
  负债及持有人权益合计330,306.56301,152.93306,360.14398,164.15