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中银瑞福浮动净值型货币C(007709)

2021-03-02     100.32210.0082%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本47,998.1138,078.76
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款255.7520,492.35
  应收股利0.000.00
  利息合计1,269.191,297.02
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金27.780.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值109,206.63188,399.63
负债
  应付基金管理费13.4525.26
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费4.488.42
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.0027,688.22
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金3.326.14
  其他应付款项9.8517.90
  应付利息0.002.87
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额32.0227,750.51
  基金单位总额108,945.20160,316.94
  未分配净收益229.41332.18
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值109,174.61160,649.12
  负债及持有人权益合计109,206.63188,399.63