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格林泓泰三个月定开债C(007711)

2021-10-15     1.02820.0487%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,000.029,400.062,435.54
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款449.90125.35242.2018.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计34.11158.60385.12139.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.371.781.9510.74
  清算备付金0.000.00100.56258.03
  应收股票清算款0.000.000.750.00
  新股申购款0.000.600.003.69
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,495.8822,267.0432,073.3410,195.94
负债
  应付基金管理费5.115.596.424.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.701.862.141.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,399.995,949.970.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.212.344.040.45
  其他应付款项9.0821.4012.786.95
  应付利息0.000.280.410.00
  应付赎回款0.007.010.000.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.030.140.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额18.111,438.515,975.9214.19
  基金单位总额19,983.6620,005.5825,265.7910,009.36
  未分配净收益494.12822.96831.64172.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,477.7820,828.5326,097.4310,181.75
  负债及持有人权益合计20,495.8822,267.0432,073.3410,195.94