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华富科技动能混合(007713)

2021-10-27     1.50000.3814%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,011.972,113.373,701.83
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.200.210.71
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金3.146.2328.88
  清算备付金8.6811.1121.82
  应收股票清算款302.08137.24105.57
  新股申购款17.788.42289.64
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值10,611.5815,990.7029,223.30
负债
  应付基金管理费12.5819.8835.24
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费2.103.315.87
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款53.40393.500.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金4.2915.7116.45
  其他应付款项8.6620.6211.92
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款97.28221.99973.41
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额178.31675.011,042.89
  基金单位总额8,108.8912,033.4122,425.82
  未分配净收益2,324.383,282.295,754.59
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值10,433.2715,315.7028,180.40
  负债及持有人权益合计10,611.5815,990.7029,223.30