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招商瑞文混合C(007726)

2022-05-16     1.21560.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本236,037.86135,000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款30,482.7316,066.587,449.551,403.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计20,900.255,162.082,178.251,249.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金159.0511.0915.9727.24
  清算备付金47,515.812,005.651,220.86249.39
  应收股票清算款0.000.000.00250.00
  新股申购款19,924.1911,456.39439.63926.96
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,876,067.25546,229.45229,156.5884,644.93
负债
  应付基金管理费2,707.56422.67225.2779.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费451.2670.4537.5413.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.008,180.008,800.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款21,619.469,984.793,959.940.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金561.4540.9135.7962.12
  其他应付款项32.8514.1822.7318.21
  应付利息0.000.00-0.770.56
  应付赎回款8,410.154,372.912,492.592,563.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金47.2118.6818.795.14
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额34,045.0814,956.4314,990.5511,545.11
  基金单位总额2,246,362.81435,385.08183,637.9868,127.02
  未分配净收益595,659.3695,887.9430,528.054,972.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,842,022.17531,273.02214,166.0373,099.82
  负债及持有人权益合计2,876,067.25546,229.45229,156.5884,644.93