0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 236,037.86 | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 30,482.73 | 16,066.58 | 7,449.55 | 1,403.22 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 20,900.25 | 5,162.08 | 2,178.25 | 1,249.15 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 159.05 | 11.09 | 15.97 | 27.24 |
| 清算备付金 | 47,515.81 | 2,005.65 | 1,220.86 | 249.39 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
| 新股申购款 | 19,924.19 | 11,456.39 | 439.63 | 926.96 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,876,067.25 | 546,229.45 | 229,156.58 | 84,644.93 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2,707.56 | 422.67 | 225.27 | 79.27 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 451.26 | 70.45 | 37.54 | 13.21 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 8,180.00 | 8,800.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 21,619.46 | 9,984.79 | 3,959.94 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 561.45 | 40.91 | 35.79 | 62.12 |
| 其他应付款项 | 32.85 | 14.18 | 22.73 | 18.21 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | -0.77 | 0.56 |
| 应付赎回款 | 8,410.15 | 4,372.91 | 2,492.59 | 2,563.22 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 47.21 | 18.68 | 18.79 | 5.14 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 34,045.08 | 14,956.43 | 14,990.55 | 11,545.11 |
| 基金单位总额 | 2,246,362.81 | 435,385.08 | 183,637.98 | 68,127.02 |
| 未分配净收益 | 595,659.36 | 95,887.94 | 30,528.05 | 4,972.80 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,842,022.17 | 531,273.02 | 214,166.03 | 73,099.82 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,876,067.25 | 546,229.45 | 229,156.58 | 84,644.93 |