行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

招商普盛全球配置(QDII)人民币(007729)

2021-12-06     1.18750.3889%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,236.15705.79788.83
  应收股利0.003.320.00
  利息合计0.020.020.03
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.0078.05217.80
  清算备付金8.80137.18405.40
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款6.7324.4711.43
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.00141.59
  基金资产总值6,088.244,595.839,854.57
负债
  应付基金管理费7.315.4913.96
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.220.912.33
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0042.400.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项4.623.053.32
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款154.6518.63583.51
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.008.410.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额167.8078.89603.12
  基金单位总额4,844.763,839.369,060.76
  未分配净收益1,075.67677.58190.70
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值5,920.434,516.949,251.46
  负债及持有人权益合计6,088.244,595.839,854.57