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民生加银持续成长混合C(007732)

2021-07-23     1.6951-1.0334%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款3,736.556,456.72206,879.74
  应收股利0.0038.250.00
  利息合计0.541.9929.85
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金20.23114.3515.54
  清算备付金30.4031.734,434.51
  应收股票清算款23.88737.730.00
  新股申购款75.3086.2313.95
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值57,229.6072,536.06411,118.52
负债
  应付基金管理费70.5694.28511.23
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费11.7615.7185.20
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.080.107,709.67
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金35.65119.87181.74
  其他应付款项17.5510.409.49
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款700.933,744.652,642.40
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额837.193,985.3511,140.15
  基金单位总额31,795.9255,273.56390,183.87
  未分配净收益24,596.4813,277.159,794.50
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值56,392.4068,550.71399,978.37
  负债及持有人权益合计57,229.6072,536.06411,118.52