资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 164.22 | 4,273.51 | 3,034.25 | 472.82 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 51.50 | 65.92 | 61.66 | 32.63 |
清算备付金 | 261.12 | 316.88 | 748.34 | 499.07 |
应收股票清算款 | 3,374.48 | 4,634.22 | 0.00 | 573.39 |
新股申购款 | 200.42 | 3,995.63 | 214.36 | 117.08 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 195,032.76 | 180,346.31 | 91,178.61 | 36,690.72 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 202.51 | 188.26 | 105.69 | 41.73 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 33.75 | 31.38 | 17.61 | 6.95 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 626.75 | 334.24 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 159.16 | 254.57 | 247.44 | 189.59 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 8,759.84 | 149.01 | 120.17 | 195.72 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 9,191.57 | 646.21 | 1,132.07 | 770.83 |
基金单位总额 | 134,452.75 | 115,446.27 | 67,188.56 | 24,816.90 |
未分配净收益 | 51,388.44 | 64,253.82 | 22,857.98 | 11,102.99 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 185,841.19 | 179,700.10 | 90,046.54 | 35,919.89 |
负债及持有人权益合计 | 195,032.76 | 180,346.31 | 91,178.61 | 36,690.72 |