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南方智锐混合C(007734)

2021-04-15     1.6255-0.7571%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本3,000.005,000.0064,000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款6,752.947,081.4681,323.47
  应收股利0.002.970.00
  利息合计141.64262.87572.52
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金31.09112.19221.08
  清算备付金154.4360.8014,191.22
  应收股票清算款0.000.002,179.50
  新股申购款234.51716.19183.05
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值190,612.23176,996.49611,347.09
负债
  应付基金管理费223.65201.08716.42
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费37.2733.51119.40
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款4,103.975,303.3864,679.19
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金61.09107.39323.97
  其他应付款项21.9316.1141.38
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款1,165.712,318.3113,492.74
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额5,623.437,988.7379,400.27
  基金单位总额110,426.99124,485.12513,267.57
  未分配净收益74,561.8144,522.6418,679.25
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值184,988.80169,007.75531,946.82
  负债及持有人权益合计190,612.23176,996.49611,347.09