-0.7571% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,000.00 | 5,000.00 | 64,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,752.94 | 7,081.46 | 81,323.47 |
| 应收股利 | 0.00 | 2.97 | 0.00 |
| 利息合计 | 141.64 | 262.87 | 572.52 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 31.09 | 112.19 | 221.08 |
| 清算备付金 | 154.43 | 60.80 | 14,191.22 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 2,179.50 |
| 新股申购款 | 234.51 | 716.19 | 183.05 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 190,612.23 | 176,996.49 | 611,347.09 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 223.65 | 201.08 | 716.42 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 37.27 | 33.51 | 119.40 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,103.97 | 5,303.38 | 64,679.19 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 61.09 | 107.39 | 323.97 |
| 其他应付款项 | 21.93 | 16.11 | 41.38 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,165.71 | 2,318.31 | 13,492.74 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,623.43 | 7,988.73 | 79,400.27 |
| 基金单位总额 | 110,426.99 | 124,485.12 | 513,267.57 |
| 未分配净收益 | 74,561.81 | 44,522.64 | 18,679.25 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 184,988.80 | 169,007.75 | 531,946.82 |
| 负债及持有人权益合计 | 190,612.23 | 176,996.49 | 611,347.09 |