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诺德研发创新100(007737)

2024-07-18     0.90490.7347%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,997.333,021.67271.19308.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.023.492.092.58
  清算备付金227.7961.223.292.48
  应收股票清算款214.430.000.00434.82
  新股申购款4.894.637.8215.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值56,837.9138,232.9837,344.4945,492.36
负债
  应付基金管理费42.1922.4825.6628.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.272.813.213.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00525.77
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项78.2449.1240.3534.98
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款21.7753.5817.7396.88
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额147.47127.9886.95689.49
  基金单位总额55,420.6426,784.4127,762.5428,882.34
  未分配净收益1,269.8011,320.599,495.0015,920.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值56,690.4438,105.0037,257.5444,802.87
  负债及持有人权益合计56,837.9138,232.9837,344.4945,492.36