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诺德研发创新100指数(007737)

2022-12-02     1.3701-0.6094%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款308.36270.531,461.95513.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0030.0655.3669.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.585.188.339.32
  清算备付金2.487.993.5365.81
  应收股票清算款434.82473.8382.446.33
  新股申购款15.3034.2085.20383.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值45,492.3656,908.8768,022.5063,840.74
负债
  应付基金管理费28.3239.6142.6939.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.544.955.344.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款525.770.000.3337.50
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0014.7324.2638.60
  其他应付款项34.9828.0114.1123.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款96.8864.79877.70208.24
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额689.49152.09964.41351.92
  基金单位总额28,882.3431,140.2635,687.1436,283.68
  未分配净收益15,920.5325,616.5231,370.9527,205.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值44,802.8756,756.7867,058.0963,488.82
  负债及持有人权益合计45,492.3656,908.8768,022.5063,840.74