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诺德研发创新100(007737)

2025-06-24     1.05751.3902%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,048.491,965.502,997.333,021.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.268.7810.023.49
  清算备付金8.795.60227.7961.22
  应收股票清算款0.000.00214.430.00
  新股申购款4.302.964.894.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值33,878.5630,233.0956,837.9138,232.98
负债
  应付基金管理费20.9820.4042.1922.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.622.555.272.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项26.3127.8378.2449.12
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款30.578.5321.7753.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额80.4859.32147.47127.98
  基金单位总额32,537.5533,412.5355,420.6426,784.41
  未分配净收益1,260.53-3,238.761,269.8011,320.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值33,798.0830,173.7756,690.4438,105.00
  负债及持有人权益合计33,878.5630,233.0956,837.9138,232.98