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基金概况
财务数据
淳厚稳惠债券C(007739)
2021-07-29
1.0511
0.0095%
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 103.50 | 120.68 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 966.73 | 1,100.28 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.01 |
| 清算备付金 | 0.15 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 64,619.18 | 63,475.45 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 13.01 | 12.57 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.34 | 4.19 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 13,165.44 | 12,399.95 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.95 | 2.50 |
| 其他应付款项 | 17.00 | 6.83 |
| 应付利息 | 9.07 | 5.24 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.06 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.40 | 5.03 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 13,216.21 | 12,436.37 |
| 基金单位总额 | 50,091.49 | 50,091.88 |
| 未分配净收益 | 1,311.48 | 947.19 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 51,402.97 | 51,039.08 |
| 负债及持有人权益合计 | 64,619.18 | 63,475.45 |
