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淳厚稳惠债券C(007739)

2022-07-04     1.03820.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款88.07271.18103.50120.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,063.281,204.22966.731,100.28
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.01
  清算备付金0.150.150.150.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值61,185.0065,249.0664,619.1863,475.45
负债
  应付基金管理费13.6212.9413.0112.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.544.314.344.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,579.9412,669.9613,165.4412,399.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.751.431.952.50
  其他应付款项14.008.9417.006.83
  应付利息2.038.429.075.24
  应付赎回款0.000.000.000.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.885.615.405.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,620.7612,711.6213,216.2112,436.37
  基金单位总额52,046.4050,090.4150,091.4950,091.88
  未分配净收益1,517.842,447.031,311.48947.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值53,564.2452,537.4451,402.9751,039.08
  负债及持有人权益合计61,185.0065,249.0664,619.1863,475.45