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天弘信益A(007740)

2024-05-28     1.07260.0466%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款42.7931.9159.12256.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.052.261.160.00
  清算备付金0.000.0027.070.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.105.980.500.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值66,109.2974,251.44103,347.145,101.60
负债
  应付基金管理费15.5814.9824.5420.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.153.996.545.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,760.4213,377.046,708.090.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项22.2813.7120.5115.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.260.640.000.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.051.790.660.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,803.7713,412.206,760.3840.91
  基金单位总额55,716.5255,923.4190,437.734,815.85
  未分配净收益5,588.994,915.836,149.03244.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值61,305.5160,839.2496,586.765,060.69
  负债及持有人权益合计66,109.2974,251.44103,347.145,101.60