0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 21.03 | 6.27 | 38.24 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 509.76 | 793.53 | 717.66 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.26 | 0.40 | 2.42 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 22.86 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 36,474.26 | 75,009.74 | 57,684.73 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 8.04 | 14.35 | 12.20 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.68 | 4.78 | 4.07 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 5,049.59 | 6,993.68 | 9,604.45 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.59 | 2.85 | 1.58 |
| 其他应付款项 | 18.93 | 9.77 | 6.90 |
| 应付利息 | 0.16 | 0.40 | 1.39 |
| 应付赎回款 | 2.11 | 4.48 | 0.10 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,083.11 | 7,030.32 | 9,630.71 |
| 基金单位总额 | 31,103.55 | 66,317.56 | 47,527.87 |
| 未分配净收益 | 287.61 | 1,661.87 | 526.15 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 31,391.15 | 67,979.43 | 48,054.02 |
| 负债及持有人权益合计 | 36,474.26 | 75,009.74 | 57,684.73 |