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天弘信益债券C(007741)

2021-04-30     1.01530.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款21.036.2738.24
  应收股利0.000.000.00
  利息合计509.76793.53717.66
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.260.402.42
  清算备付金0.000.0022.86
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值36,474.2675,009.7457,684.73
负债
  应付基金管理费8.0414.3512.20
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费2.684.784.07
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款5,049.596,993.689,604.45
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金1.592.851.58
  其他应付款项18.939.776.90
  应付利息0.160.401.39
  应付赎回款2.114.480.10
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额5,083.117,030.329,630.71
  基金单位总额31,103.5566,317.5647,527.87
  未分配净收益287.611,661.87526.15
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值31,391.1567,979.4348,054.02
  负债及持有人权益合计36,474.2675,009.7457,684.73