资产负债表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 36,980.09 | 480.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 103.98 | 6.74 | 21.03 | 6.27 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 3,602.74 | 308.10 | 509.76 | 793.53 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.51 | 0.00 | 0.26 | 0.40 |
清算备付金 | 0.00 | 6.83 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 210,500.20 | 26,335.92 | 36,474.26 | 75,009.74 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 28.88 | 6.54 | 8.04 | 14.35 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 7.71 | 2.18 | 2.68 | 4.78 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 5,049.59 | 6,993.68 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 3.59 | 1.28 | 1.59 | 2.85 |
其他应付款项 | 18.93 | 9.86 | 18.93 | 9.77 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.40 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 2.11 | 4.48 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 59.11 | 19.86 | 5,083.11 | 7,030.32 |
基金单位总额 | 203,548.74 | 25,718.65 | 31,103.55 | 66,317.56 |
未分配净收益 | 6,892.35 | 597.40 | 287.61 | 1,661.87 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 210,441.10 | 26,316.05 | 31,391.15 | 67,979.43 |
负债及持有人权益合计 | 210,500.20 | 26,335.92 | 36,474.26 | 75,009.74 |