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天弘信益债券C(007741)

2022-05-27     1.04450.0096%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本36,980.09480.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款103.986.7421.036.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,602.74308.10509.76793.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.510.000.260.40
  清算备付金0.006.830.000.00
  应收股票清算款0.000.060.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值210,500.2026,335.9236,474.2675,009.74
负债
  应付基金管理费28.886.548.0414.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.712.182.684.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.005,049.596,993.68
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.591.281.592.85
  其他应付款项18.939.8618.939.77
  应付利息0.000.000.160.40
  应付赎回款0.000.002.114.48
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额59.1119.865,083.117,030.32
  基金单位总额203,548.7425,718.6531,103.5566,317.56
  未分配净收益6,892.35597.40287.611,661.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值210,441.1026,316.0531,391.1567,979.43
  负债及持有人权益合计210,500.2026,335.9236,474.2675,009.74