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长盛安逸纯债债券A(007744)

2022-01-21     1.09440.0549%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款11.7010.6131.53
  应收股利0.000.000.00
  利息合计35.32105.0494.65
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.300.001.73
  清算备付金1.050.0013.72
  应收股票清算款20.000.000.00
  新股申购款0.100.030.12
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值1,447.044,120.588,198.95
负债
  应付基金管理费1.171.943.64
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.390.651.21
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款20.001,073.491,291.99
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.130.600.71
  其他应付款项3.385.403.26
  应付利息0.000.060.21
  应付赎回款12.275.3810.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.120.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额37.761,087.791,311.21
  基金单位总额1,377.523,039.116,912.02
  未分配净收益31.77-6.32-24.28
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值1,409.283,032.796,887.74
  负债及持有人权益合计1,447.044,120.588,198.95