0.0355% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,000.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,502.76 | 1,456.27 | 11.70 | 10.61 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 1,742.42 | 35.32 | 105.04 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 12.55 | 3.40 | 0.30 | 0.00 |
| 清算备付金 | 1,106.87 | 116.56 | 1.05 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 957.27 | 0.00 | 20.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,627.25 | 273.83 | 0.10 | 0.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 368,893.04 | 102,163.40 | 1,447.04 | 4,120.58 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 158.75 | 39.09 | 1.17 | 1.94 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 52.92 | 13.03 | 0.39 | 0.65 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 7,000.30 | 9,200.00 | 20.00 | 1,073.49 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 674.28 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.89 | 0.13 | 0.60 |
| 其他应付款项 | 14.30 | 6.12 | 3.38 | 5.40 |
| 应付利息 | 0.00 | -4.25 | 0.00 | 0.06 |
| 应付赎回款 | 3,312.68 | 1,041.45 | 12.27 | 5.38 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 24.31 | 8.01 | 0.12 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 10,576.36 | 10,984.04 | 37.76 | 1,087.79 |
| 基金单位总额 | 320,777.56 | 84,138.12 | 1,377.52 | 3,039.11 |
| 未分配净收益 | 37,539.11 | 7,041.24 | 31.77 | -6.32 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 358,316.68 | 91,179.37 | 1,409.28 | 3,032.79 |
| 负债及持有人权益合计 | 368,893.04 | 102,163.40 | 1,447.04 | 4,120.58 |