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长盛安逸纯债C(007745) - 搜狐基金
长盛安逸纯债C(007745)
2024-11-01
1.21130.0744%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,176.54 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,295.42 | 5,818.72 | 1,768.00 | 1,694.71 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 422.13 | 8.37 | 348.02 | 342.33 |
清算备付金 | 4,251.99 | 5,873.01 | 5,068.27 | 4,297.35 |
应收股票清算款 | 8,015.42 | 1,092.00 | 0.00 | 1,403.44 |
新股申购款 | 941.03 | 3,237.05 | 1,225.73 | 1,449.24 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
基金资产总值 | 1,687,148.49 | 1,385,930.00 | 1,123,649.29 | 652,294.71 |
负债 |
应付基金管理费 | 653.25 | 517.06 | 484.91 | 288.59 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 217.75 | 172.35 | 161.64 | 96.20 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 361,802.70 | 305,415.15 | 147,263.50 | 119,852.19 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 880.27 | 0.00 | 701.27 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 32.49 | 31.23 | 16.01 | 28.88 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 5,069.86 | 965.04 | 2,183.57 | 799.66 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 85.70 | 93.22 | 77.45 | 61.61 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 367,884.89 | 308,094.84 | 150,212.90 | 121,842.29 |
基金单位总额 | 1,075,932.38 | 903,019.86 | 834,256.99 | 468,513.43 |
未分配净收益 | 243,331.22 | 174,815.30 | 139,179.40 | 61,938.99 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,319,263.60 | 1,077,835.16 | 973,436.39 | 530,452.42 |
负债及持有人权益合计 | 1,687,148.49 | 1,385,930.00 | 1,123,649.29 | 652,294.71 |