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长盛安逸纯债C(007745)

2024-11-01     1.21130.0744%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.005,176.54
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,295.425,818.721,768.001,694.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金422.138.37348.02342.33
  清算备付金4,251.995,873.015,068.274,297.35
  应收股票清算款8,015.421,092.000.001,403.44
  新股申购款941.033,237.051,225.731,449.24
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.020.020.030.03
  基金资产总值1,687,148.491,385,930.001,123,649.29652,294.71
负债
  应付基金管理费653.25517.06484.91288.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费217.75172.35161.6496.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款361,802.70305,415.15147,263.50119,852.19
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00880.270.00701.27
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项32.4931.2316.0128.88
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5,069.86965.042,183.57799.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金85.7093.2277.4561.61
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额367,884.89308,094.84150,212.90121,842.29
  基金单位总额1,075,932.38903,019.86834,256.99468,513.43
  未分配净收益243,331.22174,815.30139,179.4061,938.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,319,263.601,077,835.16973,436.39530,452.42
  负债及持有人权益合计1,687,148.491,385,930.001,123,649.29652,294.71