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长盛安逸纯债债券C(007745)

2023-02-07     1.12830.0355%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,000.270.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,502.761,456.2711.7010.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001,742.4235.32105.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.553.400.300.00
  清算备付金1,106.87116.561.050.00
  应收股票清算款957.270.0020.000.00
  新股申购款1,627.25273.830.100.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值368,893.04102,163.401,447.044,120.58
负债
  应付基金管理费158.7539.091.171.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费52.9213.030.390.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,000.309,200.0020.001,073.49
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00674.280.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.890.130.60
  其他应付款项14.306.123.385.40
  应付利息0.00-4.250.000.06
  应付赎回款3,312.681,041.4512.275.38
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金24.318.010.120.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,576.3610,984.0437.761,087.79
  基金单位总额320,777.5684,138.121,377.523,039.11
  未分配净收益37,539.117,041.2431.77-6.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值358,316.6891,179.371,409.283,032.79
  负债及持有人权益合计368,893.04102,163.401,447.044,120.58