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华安现金润利货币(007746)

2021-12-08     104.33990.0031%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,392.022,000.013,260.015,491.06
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,075.861,008.051,998.963,558.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计37.0732.2074.16123.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.0045.4830.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,091.676,046.348,340.3414,127.09
负债
  应付基金管理费0.750.501.013.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.250.170.341.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0099.840.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.200.160.221.70
  其他应付款项7.8418.709.849.79
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.030.000.000.06
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9.1219.57111.3116.39
  基金单位总额5,879.175,879.178,101.6214,002.06
  未分配净收益203.37147.60127.41108.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,082.546,026.788,229.0314,110.70
  负债及持有人权益合计6,091.676,046.348,340.3414,127.09