0.0892% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 718.46 | 826.62 | 655.82 | 714.66 |
| 应收股利 | 0.00 | 69.38 | 0.00 | 0.82 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.29 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.81 | 2.27 | 1.58 | 1.52 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.69 | 0.05 | 0.03 |
| 应收股票清算款 | 8.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 5.42 | 11.15 | 0.00 | 0.52 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 7,699.54 | 8,911.73 | 7,044.24 | 7,691.61 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.26 | 3.54 | 2.92 | 2.94 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.98 | 1.06 | 0.88 | 0.88 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 53.80 | 156.35 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 9.13 | 9.45 |
| 其他应付款项 | 23.99 | 27.41 | 17.00 | 12.96 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 7.69 | 34.69 | 2.63 | 18.32 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 89.86 | 223.18 | 32.66 | 44.68 |
| 基金单位总额 | 7,165.06 | 7,916.86 | 6,355.87 | 7,460.39 |
| 未分配净收益 | 444.62 | 771.69 | 655.71 | 186.54 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 7,609.68 | 8,688.55 | 7,011.58 | 7,646.93 |
| 负债及持有人权益合计 | 7,699.54 | 8,911.73 | 7,044.24 | 7,691.61 |