0.0729% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 11,816.29 | 18,151.48 | 10,178.73 | 4,008.96 |
| 应收股利 | 924.18 | 562.79 | 306.17 | 41.62 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 482.74 | 385.95 | 1,004.82 | 8.92 |
| 清算备付金 | 1,949.96 | 845.85 | 1,581.38 | 22.78 |
| 应收股票清算款 | 767.75 | 7,243.18 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,440.04 | 1,609.27 | 8,036.71 | 2,962.45 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 354,046.32 | 360,347.28 | 257,204.86 | 49,088.72 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 151.93 | 148.05 | 85.13 | 17.33 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 45.58 | 44.41 | 25.54 | 5.20 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 2,772.01 | 863.27 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 99.84 | 114.45 | 72.88 | 34.82 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 8,628.61 | 13,482.42 | 6,801.92 | 2,667.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.51 | 5.46 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,954.69 | 13,824.91 | 9,778.03 | 3,590.39 |
| 基金单位总额 | 301,725.16 | 268,038.38 | 190,091.75 | 36,058.02 |
| 未分配净收益 | 43,366.48 | 78,483.99 | 57,335.08 | 9,440.30 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 345,091.64 | 346,522.37 | 247,426.83 | 45,498.33 |
| 负债及持有人权益合计 | 354,046.32 | 360,347.28 | 257,204.86 | 49,088.72 |