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景顺长城沪港深红利成长低波指数A类(007751) - 搜狐基金
景顺长城沪港深红利成长低波指数A类(007751)
2025-04-29
1.2285
-0.2922%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 4,008.96 | 1,423.22 | 722.96 | 730.43 |
应收股利 | 41.62 | 73.37 | 0.00 | 33.48 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 8.92 | 6.99 | 3.21 | 1.31 |
清算备付金 | 22.78 | 22.67 | 49.76 | 1.68 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.13 |
新股申购款 | 2,962.45 | 264.35 | 7.93 | 5.63 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 49,088.72 | 18,815.95 | 9,473.02 | 8,998.50 |
负债 |
应付基金管理费 | 17.33 | 7.31 | 3.99 | 3.66 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 5.20 | 2.19 | 1.20 | 1.10 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 863.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 34.82 | 37.81 | 30.69 | 21.18 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 2,667.00 | 132.83 | 12.83 | 9.66 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 3,590.39 | 180.63 | 48.91 | 35.80 |
基金单位总额 | 36,058.02 | 15,929.98 | 8,896.73 | 7,863.39 |
未分配净收益 | 9,440.30 | 2,705.34 | 527.38 | 1,099.31 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 45,498.33 | 18,635.32 | 9,424.11 | 8,962.70 |
负债及持有人权益合计 | 49,088.72 | 18,815.95 | 9,473.02 | 8,998.50 |