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景顺长城沪港深红利成长低波指数A(007751)

2024-02-23     1.11640.1885%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款730.43718.46826.62655.82
  应收股利33.480.0069.380.00
  利息合计0.000.000.000.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.311.812.271.58
  清算备付金1.680.000.690.05
  应收股票清算款3.138.940.000.00
  新股申购款5.635.4211.150.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,998.507,699.548,911.737,044.24
负债
  应付基金管理费3.663.263.542.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.100.981.060.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0053.80156.350.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.009.13
  其他应付款项21.1823.9927.4117.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款9.667.6934.692.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额35.8089.86223.1832.66
  基金单位总额7,863.397,165.067,916.866,355.87
  未分配净收益1,099.31444.62771.69655.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,962.707,609.688,688.557,011.58
  负债及持有人权益合计8,998.507,699.548,911.737,044.24