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景顺长城沪港深红利成长低波指数A(007751)

2023-03-31     1.12170.0892%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款718.46826.62655.82714.66
  应收股利0.0069.380.000.82
  利息合计0.000.000.310.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.812.271.581.52
  清算备付金0.000.690.050.03
  应收股票清算款8.940.000.000.00
  新股申购款5.4211.150.000.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,699.548,911.737,044.247,691.61
负债
  应付基金管理费3.263.542.922.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.981.060.880.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款53.80156.350.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.009.139.45
  其他应付款项23.9927.4117.0012.96
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7.6934.692.6318.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额89.86223.1832.6644.68
  基金单位总额7,165.067,916.866,355.877,460.39
  未分配净收益444.62771.69655.71186.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,609.688,688.557,011.587,646.93
  负债及持有人权益合计7,699.548,911.737,044.247,691.61