行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

景顺长城沪港深红利成长低波指数A(007751)

2022-05-27     1.08740.8720%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款655.82714.66561.80695.45
  应收股利0.000.820.0087.87
  利息合计0.310.290.311.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.581.528.37162.06
  清算备付金0.050.030.00658.79
  应收股票清算款0.000.001.041.84
  新股申购款0.000.527.7142.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,044.247,691.617,550.9611,088.54
负债
  应付基金管理费2.922.943.214.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.880.880.961.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0016.32659.13
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.139.459.3114.67
  其他应付款项17.0012.9622.0518.24
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.6318.3220.2727.81
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额32.6644.6872.35726.08
  基金单位总额6,355.877,460.397,637.3211,221.66
  未分配净收益655.71186.54-158.71-859.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,011.587,646.937,478.6010,362.47
  负债及持有人权益合计7,044.247,691.617,550.9611,088.54