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景顺长城沪港深红利成长低波指数A类(007751)

2025-04-29     1.2285-0.2922%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,008.961,423.22722.96730.43
  应收股利41.6273.370.0033.48
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.926.993.211.31
  清算备付金22.7822.6749.761.68
  应收股票清算款0.000.000.003.13
  新股申购款2,962.45264.357.935.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值49,088.7218,815.959,473.028,998.50
负债
  应付基金管理费17.337.313.993.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.202.191.201.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款863.270.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项34.8237.8130.6921.18
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,667.00132.8312.839.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,590.39180.6348.9135.80
  基金单位总额36,058.0215,929.988,896.737,863.39
  未分配净收益9,440.302,705.34527.381,099.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值45,498.3318,635.329,424.118,962.70
  负债及持有人权益合计49,088.7218,815.959,473.028,998.50