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中银招利债券A(007752)

2020-09-29     1.0489-0.0095%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.00600.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款72.222,065.19
  应收股利0.000.00
  利息合计2,184.042,857.57
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金29.4912.97
  清算备付金1,566.32674.91
  应收股票清算款1,917.52484.62
  新股申购款201.8857.66
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值137,950.21348,562.73
负债
  应付基金管理费64.41159.64
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费18.4045.61
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款34,500.0087,700.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.00600.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金22.9040.51
  其他应付款项19.8816.30
  应付利息3.6022.33
  应付赎回款1,778.721,604.42
  应付赎回费0.000.00
  未交税金7.2014.71
  预提费用0.000.00
  负债总额36,417.8290,207.48
  基金单位总额98,521.23253,720.02
  未分配净收益3,011.164,635.22
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值101,532.39258,355.25
  负债及持有人权益合计137,950.21348,562.73