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中银招利债券C(007753)

2023-05-30     1.03770.0772%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,300.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,344.00641.2790.22185.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.00831.98576.89
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金25.0513.344.486.60
  清算备付金3,416.151,557.38402.74335.09
  应收股票清算款4,543.171,221.35164.620.00
  新股申购款20,012.533,432.34647.0014.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值771,463.03165,149.3584,985.4452,334.98
负债
  应付基金管理费384.8370.7338.5523.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费109.9520.2111.016.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款162,465.1021,103.3414,700.0012,500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款486.061,300.008.861.49
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.006.516.28
  其他应付款项73.7630.694.909.83
  应付利息0.000.00-6.650.00
  应付赎回款20,412.50492.6015.33119.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.223.112.781.89
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额183,945.4623,024.0114,782.3512,670.31
  基金单位总额567,257.55122,425.3161,346.0535,951.85
  未分配净收益20,260.0219,700.038,857.043,712.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值587,517.57142,125.3470,203.0939,664.67
  负债及持有人权益合计771,463.03165,149.3584,985.4452,334.98