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中银招利债券C(007753)

2024-07-22     1.0699-0.0560%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,300.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款80.06279.371,344.00641.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.2825.1425.0513.34
  清算备付金12,571.184,179.653,416.151,557.38
  应收股票清算款6,500.00245.294,543.171,221.35
  新股申购款20.8924.0920,012.533,432.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值585,271.53696,121.15771,463.03165,149.35
负债
  应付基金管理费262.99315.94384.8370.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费75.1490.27109.9520.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款146,409.39143,259.69162,465.1021,103.34
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款6,207.656.61486.061,300.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项41.67107.6973.7630.69
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款166.18306.6920,412.50492.60
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金14.0811.1810.223.11
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额153,178.32144,099.77183,945.4623,024.01
  基金单位总额408,064.45521,338.67567,257.55122,425.31
  未分配净收益24,028.7730,682.7120,260.0219,700.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值432,093.22552,021.37587,517.57142,125.34
  负债及持有人权益合计585,271.53696,121.15771,463.03165,149.35