-0.0094% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 80.06 | 279.37 | 1,344.00 | 641.27 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 16.28 | 25.14 | 25.05 | 13.34 |
| 清算备付金 | 12,571.18 | 4,179.65 | 3,416.15 | 1,557.38 |
| 应收股票清算款 | 6,500.00 | 245.29 | 4,543.17 | 1,221.35 |
| 新股申购款 | 20.89 | 24.09 | 20,012.53 | 3,432.34 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 585,271.53 | 696,121.15 | 771,463.03 | 165,149.35 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 262.99 | 315.94 | 384.83 | 70.73 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 75.14 | 90.27 | 109.95 | 20.21 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 146,409.39 | 143,259.69 | 162,465.10 | 21,103.34 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 6,207.65 | 6.61 | 486.06 | 1,300.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 41.67 | 107.69 | 73.76 | 30.69 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 166.18 | 306.69 | 20,412.50 | 492.60 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 14.08 | 11.18 | 10.22 | 3.11 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 153,178.32 | 144,099.77 | 183,945.46 | 23,024.01 |
| 基金单位总额 | 408,064.45 | 521,338.67 | 567,257.55 | 122,425.31 |
| 未分配净收益 | 24,028.77 | 30,682.71 | 20,260.02 | 19,700.03 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 432,093.22 | 552,021.37 | 587,517.57 | 142,125.34 |
| 负债及持有人权益合计 | 585,271.53 | 696,121.15 | 771,463.03 | 165,149.35 |