0.0772% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,344.00 | 641.27 | 90.22 | 185.15 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 831.98 | 576.89 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 25.05 | 13.34 | 4.48 | 6.60 |
| 清算备付金 | 3,416.15 | 1,557.38 | 402.74 | 335.09 |
| 应收股票清算款 | 4,543.17 | 1,221.35 | 164.62 | 0.00 |
| 新股申购款 | 20,012.53 | 3,432.34 | 647.00 | 14.95 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 771,463.03 | 165,149.35 | 84,985.44 | 52,334.98 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 384.83 | 70.73 | 38.55 | 23.81 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 109.95 | 20.21 | 11.01 | 6.80 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 162,465.10 | 21,103.34 | 14,700.00 | 12,500.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 486.06 | 1,300.00 | 8.86 | 1.49 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 6.51 | 6.28 |
| 其他应付款项 | 73.76 | 30.69 | 4.90 | 9.83 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | -6.65 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 20,412.50 | 492.60 | 15.33 | 119.08 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 10.22 | 3.11 | 2.78 | 1.89 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 183,945.46 | 23,024.01 | 14,782.35 | 12,670.31 |
| 基金单位总额 | 567,257.55 | 122,425.31 | 61,346.05 | 35,951.85 |
| 未分配净收益 | 20,260.02 | 19,700.03 | 8,857.04 | 3,712.82 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 587,517.57 | 142,125.34 | 70,203.09 | 39,664.67 |
| 负债及持有人权益合计 | 771,463.03 | 165,149.35 | 84,985.44 | 52,334.98 |