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中银招利债券C(007753)

2022-05-27     1.13280.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款90.22185.151,113.6872.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计831.98576.89455.222,184.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.486.6012.6029.49
  清算备付金402.74335.09462.101,566.32
  应收股票清算款164.620.000.001,917.52
  新股申购款647.0014.9529.83201.88
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值84,985.4452,334.9867,898.85137,950.21
负债
  应付基金管理费38.5523.8130.8964.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.016.808.8318.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款14,700.0012,500.0016,848.8034,500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款8.861.49846.380.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.516.2812.8922.90
  其他应付款项4.909.8318.9019.88
  应付利息-6.650.003.023.60
  应付赎回款15.33119.08189.311,778.72
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.781.891.457.20
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14,782.3512,670.3117,961.7636,417.82
  基金单位总额61,346.0535,951.8546,266.5298,521.23
  未分配净收益8,857.043,712.823,670.573,011.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值70,203.0939,664.6749,937.10101,532.39
  负债及持有人权益合计84,985.4452,334.9867,898.85137,950.21