0.0283% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 155,997.80 | 63,016.65 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1.78 | 197.84 | 27.27 | 26.24 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.35 | 1.22 | 0.86 | 1.86 |
| 清算备付金 | 93.02 | 53.76 | 145.65 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 5.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 167.01 | 23.82 | 1,597.09 | 131.60 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,512,771.04 | 791,696.77 | 627,338.06 | 623,632.13 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 352.27 | 157.92 | 125.13 | 119.74 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 58.71 | 26.32 | 20.85 | 19.96 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,050.00 | 0.00 | 139,981.95 | 139,592.38 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 20.69 | 27.76 | 22.49 | 32.30 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 324.29 | 128.16 | 1,232.31 | 221.74 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 39.32 | 22.73 | 31.28 | 39.11 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,872.05 | 374.40 | 141,427.53 | 140,030.71 |
| 基金单位总额 | 1,420,831.64 | 746,491.71 | 461,211.32 | 463,819.25 |
| 未分配净收益 | 89,067.36 | 44,830.66 | 24,699.22 | 19,782.17 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,509,899.00 | 791,322.37 | 485,910.54 | 483,601.42 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,512,771.04 | 791,696.77 | 627,338.06 | 623,632.13 |