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上银慧永利中短期债券C(007755)

2024-09-30     1.0588-0.1509%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,000.450.003,000.515,002.92
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款143.9036.7545.2833.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.281.882.480.00
  清算备付金0.4087.9041.930.00
  应收股票清算款3.050.000.090.00
  新股申购款88.6139.700.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值522,396.72253,380.99100,891.1797,070.60
负债
  应付基金管理费118.3942.6620.5420.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.737.113.423.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款23,638.6658,818.3817,489.0315,337.72
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002.170.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项16.2824.4014.1422.85
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款152.4446.230.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金28.5113.126.792.88
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额23,980.1158,954.1317,533.9215,387.68
  基金单位总额479,501.09191,703.8379,604.6779,620.95
  未分配净收益18,915.522,723.043,752.582,061.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值498,416.61194,426.8783,357.2581,682.93
  负债及持有人权益合计522,396.72253,380.99100,891.1797,070.60