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上银慧永利中短期债券C(007755)

2022-05-17     1.03720.0482%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0010,530.0861,983.350.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款233.53140.33138.2833.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,657.121,715.477,597.98110.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.190.271.09
  清算备付金0.000.009.3841.79
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.490.030.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值90,674.54107,076.56332,266.079,126.61
负债
  应付基金管理费21.1320.0438.641.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.523.3412.880.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,499.9825,599.9631,492.441,862.48
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0010,089.100.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.822.602.330.51
  其他应付款项19.9010.3219.907.69
  应付利息0.492.156.920.34
  应付赎回款0.247.980.870.55
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.090.49
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,548.0825,646.3941,663.181,874.46
  基金单位总额79,766.0479,612.18288,814.717,245.22
  未分配净收益3,360.431,817.991,788.176.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值83,126.4681,430.17290,602.887,252.15
  负债及持有人权益合计90,674.54107,076.56332,266.079,126.61