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基金概况
财务数据
上银慧永利中短期债券C(007755)
2021-05-14
1.0146
0.0197%
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 61,983.35 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 138.28 | 33.49 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 7,597.98 | 110.21 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.27 | 1.09 |
| 清算备付金 | 9.38 | 41.79 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.03 | 0.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 332,266.07 | 9,126.61 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 38.64 | 1.79 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.88 | 0.60 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 31,492.44 | 1,862.48 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 10,089.10 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.33 | 0.51 |
| 其他应付款项 | 19.90 | 7.69 |
| 应付利息 | 6.92 | 0.34 |
| 应付赎回款 | 0.87 | 0.55 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.09 | 0.49 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 41,663.18 | 1,874.46 |
| 基金单位总额 | 288,814.71 | 7,245.22 |
| 未分配净收益 | 1,788.17 | 6.93 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 290,602.88 | 7,252.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 332,266.07 | 9,126.61 |
