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财通久利三月定开债券发起(007756)

2021-10-22     1.0236-0.0195%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.005,224.021,900.002,400.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款62.72275.4270.6365.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,162.66713.68703.70722.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.050.230.440.21
  清算备付金0.000.000.00367.36
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值59,333.8451,788.8054,325.4251,338.75
负债
  应付基金管理费12.6213.0412.868.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.214.354.292.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款8,027.460.001,994.990.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00220.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.730.470.330.49
  其他应付款项8.9318.008.9514.00
  应付利息1.860.003.140.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,055.81255.862,024.5626.29
  基金单位总额50,614.9550,807.1850,807.1850,807.18
  未分配净收益663.08725.751,493.68505.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51,278.0351,532.9452,300.8651,312.47
  负债及持有人权益合计59,333.8451,788.8054,325.4251,338.75