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平安乐享一年定开债券A(007758)

2021-07-30     1.00680.0099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款64.9089.4854.05
  应收股利0.000.000.00
  利息合计3,892.227,325.224,301.68
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金4.610.895.45
  清算备付金3,100.59783.70867.17
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项417,179.99284,218.94338,410.14
  基金资产总值424,242.30292,418.23343,638.48
负债
  应付基金管理费33.7028.4929.05
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费11.239.509.68
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款158,554.5760,171.26115,209.39
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.75
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金5.495.126.01
  其他应付款项21.9011.649.60
  应付利息69.448.9472.95
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金27.8530.2424.24
  预提费用0.000.000.00
  负债总额158,724.3160,266.32115,362.80
  基金单位总额262,695.03226,465.18226,465.18
  未分配净收益2,822.965,686.731,810.49
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值265,518.00232,151.91228,275.67
  负债及持有人权益合计424,242.30292,418.23343,638.48