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景顺长城沪港深红利成长低波指数C(007760)

2020-11-23     1.02151.3795%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款695.451,684.54
  应收股利87.870.00
  利息合计1.091.33
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金162.0667.74
  清算备付金658.790.00
  应收股票清算款1.84101.70
  新股申购款42.3123.22
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值11,088.5417,082.20
负债
  应付基金管理费4.298.39
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费1.292.52
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款659.1351.81
  应付配股款0.000.00
  应付佣金14.6731.05
  其他应付款项18.2410.18
  应付利息0.000.00
  应付赎回款27.81539.26
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额726.08645.14
  基金单位总额11,221.6615,923.97
  未分配净收益-859.19513.08
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值10,362.4716,437.06
  负债及持有人权益合计11,088.5417,082.20