-0.1247% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 714.66 | 561.80 | 695.45 | 1,684.54 |
| 应收股利 | 0.82 | 0.00 | 87.87 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.29 | 0.31 | 1.09 | 1.33 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.52 | 8.37 | 162.06 | 67.74 |
| 清算备付金 | 0.03 | 0.00 | 658.79 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1.04 | 1.84 | 101.70 |
| 新股申购款 | 0.52 | 7.71 | 42.31 | 23.22 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 7,691.61 | 7,550.96 | 11,088.54 | 17,082.20 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2.94 | 3.21 | 4.29 | 8.39 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.88 | 0.96 | 1.29 | 2.52 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 16.32 | 659.13 | 51.81 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 9.45 | 9.31 | 14.67 | 31.05 |
| 其他应付款项 | 12.96 | 22.05 | 18.24 | 10.18 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 18.32 | 20.27 | 27.81 | 539.26 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 44.68 | 72.35 | 726.08 | 645.14 |
| 基金单位总额 | 7,460.39 | 7,637.32 | 11,221.66 | 15,923.97 |
| 未分配净收益 | 186.54 | -158.71 | -859.19 | 513.08 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 7,646.93 | 7,478.60 | 10,362.47 | 16,437.06 |
| 负债及持有人权益合计 | 7,691.61 | 7,550.96 | 11,088.54 | 17,082.20 |