行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

景顺长城沪港深红利成长低波指数C(007760)

2021-09-17     1.1213-0.1247%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款714.66561.80695.451,684.54
  应收股利0.820.0087.870.00
  利息合计0.290.311.091.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.528.37162.0667.74
  清算备付金0.030.00658.790.00
  应收股票清算款0.001.041.84101.70
  新股申购款0.527.7142.3123.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,691.617,550.9611,088.5417,082.20
负债
  应付基金管理费2.943.214.298.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.880.961.292.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0016.32659.1351.81
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.459.3114.6731.05
  其他应付款项12.9622.0518.2410.18
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款18.3220.2727.81539.26
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额44.6872.35726.08645.14
  基金单位总额7,460.397,637.3211,221.6615,923.97
  未分配净收益186.54-158.71-859.19513.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,646.937,478.6010,362.4716,437.06
  负债及持有人权益合计7,691.617,550.9611,088.5417,082.20