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富国天盈债券(LOF)A(007762)

2021-01-26     1.1149-0.2059%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.0080.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款261.46636.40
  应收股利0.000.00
  利息合计2,237.27917.11
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金3.781.54
  清算备付金697.00182.18
  应收股票清算款9,559.451,364.52
  新股申购款80.873,853.56
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值175,648.6381,849.15
负债
  应付基金管理费90.7438.04
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费25.9310.87
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款10,450.003,500.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款8,490.221,616.79
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.500.18
  其他应付款项11.6717.01
  应付利息0.00-0.28
  应付赎回款1,688.54454.78
  应付赎回费0.000.00
  未交税金123.78118.19
  预提费用0.000.00
  负债总额20,921.705,771.68
  基金单位总额116,577.8259,167.97
  未分配净收益38,149.1116,909.51
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值154,726.9376,077.48
  负债及持有人权益合计175,648.6381,849.15