0.0579% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 20,938.03 | 11,000.00 | 100.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,786.56 | 1,442.59 | 183.83 | 261.46 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4,547.97 | 1,555.08 | 2,409.77 | 2,237.27 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.04 | 3.13 | 2.52 | 3.78 |
| 清算备付金 | 2,158.57 | 542.11 | 395.86 | 697.00 |
| 应收股票清算款 | 321.24 | 0.00 | 600.21 | 9,559.45 |
| 新股申购款 | 3,301.40 | 179.67 | 81.65 | 80.87 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 411,177.37 | 129,550.45 | 179,491.73 | 175,648.63 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 217.65 | 73.51 | 97.56 | 90.74 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 62.19 | 21.00 | 27.87 | 25.93 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 18,200.00 | 10,450.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,485.05 | 1,199.67 | 426.19 | 8,490.22 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.85 | 0.19 | 0.41 | 0.50 |
| 其他应付款项 | 19.22 | 17.69 | 17.16 | 11.67 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | -6.46 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,904.73 | 455.69 | 386.87 | 1,688.54 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 133.91 | 120.58 | 126.96 | 123.78 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,899.85 | 1,917.83 | 19,320.39 | 20,921.70 |
| 基金单位总额 | 272,607.68 | 88,026.42 | 114,720.79 | 116,577.82 |
| 未分配净收益 | 134,669.83 | 39,606.20 | 45,450.54 | 38,149.11 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 407,277.52 | 127,632.62 | 160,171.34 | 154,726.93 |
| 负债及持有人权益合计 | 411,177.37 | 129,550.45 | 179,491.73 | 175,648.63 |