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基金概况
财务数据
富国天盈债券(LOF)A(007762)
2021-03-03
1.1236
0.2498%
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 80.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 261.46 | 636.40 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,237.27 | 917.11 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.78 | 1.54 |
| 清算备付金 | 697.00 | 182.18 |
| 应收股票清算款 | 9,559.45 | 1,364.52 |
| 新股申购款 | 80.87 | 3,853.56 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 175,648.63 | 81,849.15 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 90.74 | 38.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 25.93 | 10.87 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 10,450.00 | 3,500.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 8,490.22 | 1,616.79 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.50 | 0.18 |
| 其他应付款项 | 11.67 | 17.01 |
| 应付利息 | 0.00 | -0.28 |
| 应付赎回款 | 1,688.54 | 454.78 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 123.78 | 118.19 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 20,921.70 | 5,771.68 |
| 基金单位总额 | 116,577.82 | 59,167.97 |
| 未分配净收益 | 38,149.11 | 16,909.51 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 154,726.93 | 76,077.48 |
| 负债及持有人权益合计 | 175,648.63 | 81,849.15 |
