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富国天盈债券(LOF)A(007762)

2022-05-20     1.20870.0579%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本20,938.0311,000.00100.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,786.561,442.59183.83261.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,547.971,555.082,409.772,237.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.043.132.523.78
  清算备付金2,158.57542.11395.86697.00
  应收股票清算款321.240.00600.219,559.45
  新股申购款3,301.40179.6781.6580.87
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值411,177.37129,550.45179,491.73175,648.63
负债
  应付基金管理费217.6573.5197.5690.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费62.1921.0027.8725.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0018,200.0010,450.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,485.051,199.67426.198,490.22
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.850.190.410.50
  其他应付款项19.2217.6917.1611.67
  应付利息0.000.00-6.460.00
  应付赎回款1,904.73455.69386.871,688.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金133.91120.58126.96123.78
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,899.851,917.8319,320.3920,921.70
  基金单位总额272,607.6888,026.42114,720.79116,577.82
  未分配净收益134,669.8339,606.2045,450.5438,149.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值407,277.52127,632.62160,171.34154,726.93
  负债及持有人权益合计411,177.37129,550.45179,491.73175,648.63