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前海开源3-5年国开债指数C(007764)

2021-05-07     1.01010.0198%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-04-282020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款52.4729.3017.8475.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.032.22134.75370.95
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.080.010.270.05
  清算备付金0.365.531.723.83
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.002.1710.356.36
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值52.95160.156,712.2816,640.63
负债
  应付基金管理费0.010.600.702.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.010.280.330.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.001,167.581,424.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.230.700.70
  其他应付款项1.2017.019.487.37
  应付利息0.000.000.731.17
  应付赎回款0.080.100.330.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1.3018.241,179.861,437.57
  基金单位总额51.04139.345,467.8815,060.63
  未分配净收益0.612.5764.54142.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51.65141.915,532.4115,203.06
  负债及持有人权益合计52.95160.156,712.2816,640.63