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浦银安盛盛煊定开债券(007772)

2024-04-16     1.02430.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款35.9412.46590.29765.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.591.680.643.99
  清算备付金63.690.000.0027.09
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值594,160.63607,826.54446,665.17496,643.15
负债
  应付基金管理费113.08111.46113.28122.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费37.6937.1537.7640.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款148,425.57154,932.850.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00553.280.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项31.0821.7526.1714.24
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金13.6918.2321.5224.95
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额148,621.12155,121.45752.01202.23
  基金单位总额440,554.66440,554.66441,554.66491,147.98
  未分配净收益4,984.8412,150.434,358.505,292.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值445,539.51452,705.09445,913.16496,440.92
  负债及持有人权益合计594,160.63607,826.54446,665.17496,643.15