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浦银安盛盛煊定开债券(007772)

2023-06-02     1.0248-0.0098%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款590.29765.6411.8013,060.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.006,655.147,201.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.643.992.491.55
  清算备付金0.0027.090.00108.63
  应收股票清算款0.000.000.001,022.48
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值446,665.17496,643.15499,359.73495,264.33
负债
  应付基金管理费113.28122.27126.76123.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费37.7640.7642.2541.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00650.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款553.280.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.001.741.72
  其他应付款项26.1714.2423.5011.65
  应付利息0.000.000.270.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金21.5224.9532.2931.04
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额752.01202.23876.81208.79
  基金单位总额441,554.66491,147.98491,147.98491,147.98
  未分配净收益4,358.505,292.957,334.943,907.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值445,913.16496,440.92498,482.92495,055.54
  负债及持有人权益合计446,665.17496,643.15499,359.73495,264.33