行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇安量化先锋混合C(007776)

2021-05-07     1.3804-2.9050%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,500.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款415.02409.68813.81
  应收股利0.000.000.00
  利息合计2.972.973.10
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.000.001,000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款1.9958.9428.78
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值4,766.653,928.009,054.87
负债
  应付基金管理费6.214.4915.87
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.040.752.65
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项13.017.4020.05
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款153.31248.8469.44
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额174.73262.00111.03
  基金单位总额3,080.472,902.578,741.44
  未分配净收益1,511.45763.42202.40
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值4,591.923,665.998,943.84
  负债及持有人权益合计4,766.653,928.009,054.87