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天弘弘新混合发起A(007781)

2024-05-27     1.30700.0077%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,200.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,648.472,756.012,375.781.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.276.335.612.78
  清算备付金8.3228.14188.397.44
  应收股票清算款0.00446.23742.53125.05
  新股申购款0.050.482.280.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,550.809,423.7411,505.961,766.46
负债
  应付基金管理费1.892.206.000.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.470.551.000.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,608.790.007.36
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项13.938.8616.977.39
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.034.518.460.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.090.050.120.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21.422,624.9632.5616.71
  基金单位总额4,319.865,079.528,918.531,351.31
  未分配净收益1,209.521,719.262,554.87398.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,529.396,798.7811,473.401,749.75
  负债及持有人权益合计5,550.809,423.7411,505.961,766.46