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富国中证国企一带一路ETF联接C(007787)

2024-06-14     1.23630.2920%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款76.03120.5182.6480.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.300.450.050.12
  清算备付金0.093.290.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款4.255.830.942.66
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,099.661,949.971,230.241,374.08
负债
  应付基金管理费0.010.010.010.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.000.000.00
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项1.312.011.302.65
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款9.196.510.403.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.350.000.12
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10.859.141.826.30
  基金单位总额1,829.591,492.291,066.101,067.54
  未分配净收益259.22448.54162.32300.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,088.811,940.831,228.421,367.79
  负债及持有人权益合计2,099.661,949.971,230.241,374.08