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易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A(007788)

2022-05-18     1.2441-0.4720%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款197.01178.17165.993,170.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.020.020.020.74
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.450.391.140.25
  清算备付金0.472.500.780.00
  应收股票清算款6.590.000.0023.11
  新股申购款8.0438.167.513.61
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.0063.52
  基金资产总值3,704.173,234.472,649.876,118.49
负债
  应付基金管理费0.030.020.020.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.010.010.010.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.001,778.65
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.070.591.38
  其他应付款项2.011.493.013.24
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款11.4313.5930.561,014.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.150.340.230.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13.6815.5734.452,798.19
  基金单位总额2,606.442,374.062,124.373,351.26
  未分配净收益1,084.04844.83491.05-30.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,690.483,218.892,615.423,320.31
  负债及持有人权益合计3,704.173,234.472,649.876,118.49